Fondul Proprietatea („Fondul”)a publicat astăzi rezultatele financiare pentru anul 2021 și face următoarele precizări:
- Prețul acțiunilor Fondului a înregistrat o performanță puternică în 2021 și pentru prima dată de la listarea la Bursa de Valori București și la London Stock Exchange, s-au tranzacționat la primă față de VAN. Prețul acțiunii la sfârșitul anului 2021 era de 1,99 lei pe acțiune. Pe BVB, prețul acțiunilor Fondului față de VAN a fost tranzacționat între un discount de 19,76%[1] și o primă de 5,25% [2]. La finalul anului, discountul înregistrat a fost de 3,83% [2].
- În 2021, randamentul total al VAN a Fondului a fost de 47,8% în timp ce randamentul total al prețului acțiunilor locale a fost de 48,5%, iar randamentul pentru GDR-uri a fost de 42,0%. De la începutul calculului performanței Fondului[2], randamentul total al VAN a fost de 257,24%, în timp ce randamentul total al prețului acțiunilor locale a fost de 569,47%, iar randamentul total al GDR-urilor a fost de 224,77%.
- Valoarea totală a veniturilor brute din dividende înregistrată de Fond în anul 2021 este de 655,1milioane lei, iar cele mai importante sume sunt de la Hidroelectrica SA (456,0 milioane lei) și OMV Petrom SA (122,8 milioane lei).
- Conform situațiilor financiare anuale, întocmite în conformitate cu IFRS, Fondul a înregistrat un profit net auditat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021de 5.012.644.707 Lei. Principalul factor care a contribuit la profitul înregistrat în anul financiar 2021 a fost reprezentat de câștigul nerealizat aferent participaților înregistrate la valoare justă prin contul de profit și pierdere, însumând 4.591,1 milioane lei, generat de OMV Petrom SA ca urmare a evoluției pozitive a prețului acțiunilor companiei pe parcursul anului 2021 (creștere de 537,1 milioane lei, prețul acțiunilor crescând cu 37,3%) precum și de creșterea valorii companiilor nelistate ca urmare a procesului de evaluare a acestora (în principal ca urmare a evaluării Hidroelectrica SA, care a înregistrat o creștere de 3.912,0 milioane Lei).
- La 31 decembrie 2021, Fondul a reclasificat drept active imobilizate deținute pentru vânzareo parte din deținerea OMV Petrom SA, obiect al unei oferte de plasament accelerat. Oferta de vânzare a fost finalizată la 19 ianuarie 2022 pentru 2.275.000.000 de acțiuni reprezentând aproximativ 57%din deținerea Fondului in OMV Petrom SA, iar încasările brute totale din vânzare au fost de 978.250.000 Lei.
- Scăderea cu 54% a activelor lichide în cursul anului 2021 a fost determinată în principal de plățile privind cele două distribuții de numerar din iunie și august 2021, care au fost compensate de încasările de dividende de la companiile din portofoliu.
- Alte datorii au crescut față de 31 decembrie 2020 ca urmare a creșterii sumelor de plată către acționari, generate de cea de-a treia distribuție specială de dividende aprobată la 15 decembrie 2021. Plata către acționari a început pe 18 februarie 2022.
Pentru informații mai detaliate despre rezultatele
financiare pentru anul 2021 vă rugăm să consultați raportul de pe www.fondulproprietatea.ro sau www.bvb.ro.
[1]Calculat ca discount/primă între prețul de închidere al acțiunii FP pe BVB – REGS/ prețul de închidere al GDR-ului FP pe LSE și cea mai recent publicată VAN pe acțiune, disponibilă la data calculului
[2]Începutul calculului pentru performanța Fondului este 31 decembrie 2010 pentru VAN, 25 ianuarie 2011 pentru prețul acțiunilor și 29 aprilie 2015 pentru GDR.
*VAN= VALORIEA ACTIVULUI NET
Situația poziției financiare
| Milioane Lei | 31 decembrie 2021 | 31 decembrie 2020 | 31 decembrie 2019 | 31 dec 2021 vs. 31 dec 2020 (%) |
auditat | auditat | auditat | ||
| Numerar și conturi curente | 68,2 | 34,4 | 31,9 | |
| Depozite la bănci | 347,4 | 660,0 | 338,4 | |
| Obligațiuni guvernamentale | 77,1 | 380,3 | 137,3 | |
| Participații | 12.577,7 | 9.246,7 | 11.413,1 | |
| Active imobilizate deţinute pentru vânzare | 1.135,2 | |||
| Alte active | 0,3 | 0,6 | 0,3 | |
| Total active | 14.205,9 | 10.322,0 | 11.921,0 | 37,6% |
| Datorii | 38,8 | 19,8 | 16,7 | |
| Alte datorii | 409,6 | 35,3 | 32,8 | |
| Total datorii | 448,4 | 55,1 | 49,5 | 713,8% |
| Total capitaluri proprii | 13.757,5 | 10.266,9 | 11.871,5 | 29,0% |
| Total datorii și capitaluri proprii | 14.205,9 | 10.322,0 | 11.921,0 | 37,6% |
Sursa: situațiile financiare IFRS,
Source: IFRS financial statements
Situația rezultatului global
| Milioane Lei | 2021Auditat | 2020Auditat | 2019Auditat |
|---|---|---|---|
| Venituri brute din dividende | 655,1 | 1.218,7 | 942,9 |
| Câștiguri nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere | 4.591,1 | 329,6 | 2.359,1 |
| Pierderi nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere | (135,4) | (1.432,8) | (98,8) |
| Pierderi realizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere | – | (198,9) | – |
| Câștiguri realizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere | – | 56,3 | 9,9 |
| Venituri din dobânzi | 13,7 | 14,0 | 9,9 |
| Alte venituri, nete* | 0,9 | 3,0 | (6,9) |
| (Pierderi)/ Venituri nete din activitatea operațională | 5.125,4 | (10,1) | 3.216,1 |
| Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere | (84,0) | (55,2) | (50,3) |
| Alte cheltuieli operaționale | (22,6) | (27,1) | (25,6) |
| Cheltuieli operaționale | (106,6) | (82,3) | (75,9) |
| Cheltuieli de finanțare | (0,1) | (0,1) | (0,4) |
| (Pierdere)/ Profit înainte de impozitare | 5.018,7 | (92,5) | 3.139,8 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | (6,1) | (10,5) | (9,9) |
| (Pierderea)/ Profitul perioadei | 5.012,6 | (103,0) | 3.129,9 |
| Alte elemente ale rezultatului global | – | – | – |
| Total rezultat global aferent perioadei | 5.012,6 | (103,0) | 3.129,9 |
Sursa: Situațiile financiare IFRS
* Alte venituri, nete includ în principal câștigurile/ (pierderile) nete din reevaluarea titlurilor de stat la valoare justă, câștigurile/ (pierderile) nete din diferențe de curs valutar, veniturile anuale de la banca depozitară a GDR-urilor Fondului și alte venituri/ (cheltuieli) operaționale.
