Fondul Proprietatea („Fondul”) a publicat astăzi rezultatele financiare pentru primul semestru al anului, încheiat la 30 iunie 2021, și dorește să sublinieze următoarele aspecte importante:
- Prețul pe acțiune a înregistrat o performanță impresionantă în prima jumătate a anului, atingând un nou prag istoric pentru Fond: tranzacționarea la primă. La finalul perioadei de șase luni, respectiv la 30 iunie 2021, prețul pe acțiune a fost de 1,85 lei, înregistrându-se astfel o primă de tranzacționare de 0,77%, pe baza VAN disponibilă la data calculului.
- Randamentul total al prețului acțiunii în primul semestru a fost de 32,9%. VAN-ul total la 30 iunie 2021 a fost cu 11,3% mai mare comparativ cu cea de la sfârșitul anului 2020, în timp ce VAN pe acțiune a crescut cu 13,8% în aceeași perioadă.
- În perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2021, discountul față de VAN a fost mai mic de 15% în toate zilele de tranzacționare, atât pentru acțiuni cât și pentru GDR-uri, in timp ce discountul mediu al prețului acțiunii față de VAN a fost 4,2% in aceeași perioadă.
- Pe 28 aprilie 2021, acționarii au aprobat distribuția unui dividend special brut de 0,072 lei pe acțiune. Fondul a început plata dividendelor pe 22 iunie 2021.
- Profitul obținut de Fondul Proprietatea în primele șase luni din 2021 a fost de 1,801.1 milioane lei. Principalul factor care a contribuit la profitul înregistrat în primele șase luni ale anului 2021 a fost reprezentat de câștigul net nerealizat aferent participaților Fondului înregistrate la valoare justă prin contul de profit și pierdere, generat de OMV Petrom SA ca urmare a evoluției pozitive a prețului acțiunilor companiei în primul semestru al anului 2021 (creștere de 243,8 milioane Lei, prețul acțiunilor crescând cu 16,9%), precum și de creșterea valorii companiilor nelistate ca urmare a procesului de evaluare a acestora (în principal ca urmare a evaluării Hidroelectrica SA, care a înregistrat o creștere de 909,7 milioane Lei).
- Valoarea totală a veniturilor brute din dividende înregistrată de Fond în cursul perioadei de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 este de 655,1 milioane lei, iar cele mai importante sume sunt aferente Hidroelectrica SA (456 milioane lei) și OMV Petrom SA (122,8 milioane lei).
- Numerarul și echivalentele de numerar (activele lichide) ale Fondului la sfârșitul primelor șase luni ale anului 2021 includ depozite la termen la bănci și obligațiuni guvernamentale emise de Ministerul Finanțelor Publice al României. Toate instrumentele sunt denominate în lei și au maturități de până la un an.
- Scăderea activelor lichide cu 48% în perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 este în principal determinată de ieșirile de numerar aferente plăților de dividende (380,4 milioane Lei) și de achiziționarea acțiunilor proprii în cadrul celui de-al doisprezecelea program de răscumpărare (209,8 milioane Lei), fiind în principal compensată de încasările din vânzarea obligațiunilor – creșterea netă de 297,4 milioane Lei.
- Datorii au crescut cu 86% comparativ cu 31 decembrie 2020 în principal datorită înregistrării datoriei aferente impozitului pe dividende datorat către Bugetul de Stat (11,8 milioane Lei).
- Alte datorii au crescut cu 96% comparative cu 31 decembrie 2020 deoarece data de plată a dividendelor anuale a fost 22 iunie 2021 și nu toate sumele corespunzătoare au fost transferate încă către acționari.
Pentru informații mai detaliate despre rezultatele financiare pentru primul semestru al anului 2021, consultați raportul de pe www.fondulproprietatea.ro sau www.bvb.ro.
Situația poziției financiare
| Milioane Lei | 30 iun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dec 2020 | 30 iun 2020 | 30 iun 2021 vs. 31 dec 2020 (%) |
| Neauditat | Neauditat | Auditat | Neauditat | ||
| Numerar și conturi curente | 65,6 | 32,7 | 34,4 | 431,3 | |
| Depozite la bănci | 415,3 | 652,5 | 660,0 | 139,5 | |
| Obligațiuni guvernamentale | 77,6 | 254,4 | 380,3 | 152,0 | |
| Dividende de încasat | 525,3 | – | – | 436,1 | |
| Participații | 10.446,8 | 9.964,8 | 9.246,7 | 9.449,0 | |
| Alte active | 4,1 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | |
| Total active | 11.534,7 | 10.905,3 | 10.322,0 | 10.608,4 | 11,7% |
| Datorii | 36,6 | 21,0 | 19,8 | 21,1 | |
| Alte datorii | 69,2 | 33,5 | 35,3 | 445,9 | |
| Total datorii | 106,0 | 54,5 | 55,1 | 467,0 | 92,4% |
| Total capitaluri proprii | 11.428,7 | 10.850,8 | 10.266,9 | 10.141,4 | 11,3% |
| Total datorii și capitaluri proprii | 11.534,7 | 10.905,3 | 10.322,0 | 10.608,4 | 11,7% |
Sursa: Situațiile financiare IFRS
Situația rezultatului global
| Milioane Lei | T1 2021Neauditat | T2 2020Neauditat | S1 2021 Neauditat | S1 2020 Neauditat |
| Pierderi nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere | (5,3) | (98,2) | (103,5) | (1.995,3) |
| Câștiguri nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere | 723,0 | 570,1 | 1.293,1 | 33,6 |
| Câștiguri nete realizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere | – | – | – | 0,8 |
| Venituri brute din dividende | – | 655,1 | 655,1 | 1.151,2 |
| Venituri din dobânzi | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 6,4 |
| Alte venituri/(cheltuieli), nete* | (1,1) | 2,3 | 1,2 | 4,4 |
| Venituri/(pierderi) nete din activitatea operațională | 722,6 | 1.133,3 | 1.855,9 | (798,9) |
| Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere | (16,3) | (22,5) | (38,8) | (29,1) |
| Alte cheltuieli operaționale | (4,9) | (5,0) | (9,9) | (10,1) |
| Cheltuieli operaționale | (21,2) | (27,5) | (48,7) | (39,2) |
| Cheltuieli de finanțare | – | – | – | – |
| Profit/(Pierdere) înainte de impozitare | 701,4 | 1.105,8 | 1.807,2 | (838,1) |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | – | (6,1) | (6,1) | (10,5) |
| Profitul/(Pierderea) perioadei | 701,4 | 1.099,7 | 1.801,1 | (848,6) |
| Alte elemente ale rezultatului global | – | – | – | – |
| Total rezultat global aferent perioadei | 701,4 | 1099,7 | 1.801,1 | (848,6) |
Sursa: Situațiile financiare IFRS
* Alte venituri/(cheltuieli), nete includ în principal câștigurile/ (cheltuielile) nete din reevaluarea titlurilor de stat la valoare justă, câștigurile/ (cheltuielile) nete din diferențe de curs valutar și alte venituri/ (cheltuieli) operaționale.
