Fondul Proprietatea a publicat astăzi rezultatele financiare preliminare pentru trimestrul I al anului 2024 și dorește sa evidențieze o serie de aspecte relevante incluse în acest raport:
- Activele lichide ale Fondului în perioada T1 2024 au inclus conturi curente și depozite la bănci. Toate instrumentele au fost denominate în lei și au avut maturități de până la un an. Cele mai importante intrări de numerar în T1 2024 sunt aferente sumelor încasate în urma vânzării întregii participații în Engie România SA (432,6 milioane lei) precum și sumelor aferente dobânzilor colectate (8,5 milioane lei), iar cele mai mari ieșiri de numerar sunt aferente dividendelor plătite (68,8 milioane lei) și plăților de impozit reținut la sursă (44,7 milioane lei).
- Scăderea netă a participațiilor de 8,4 milioane lei în T1 2024 a fost generată în principal de scăderea prețului acțiunilor Alro SA.
- La 31 martie 2024, datoriile față de acționari reprezintă dividende datorate acționarilor, dintre care cele mai semnificative sume sunt aferente distribuției speciale de dividende din 29 septembrie 2023 (398,8 milioane lei).
- Veniturile operaționale cuprind în principal veniturile brute din dividende, modificările de valoare justă aferente instrumentelor la valoare justă prin profit sau pierdere, veniturile din dobânzi și câștigurile/ pierderile nete realizate din tranzacțiile cu instrumente financiare. Modificările de valoare justă a participațiilor Fondului sunt recunoscute prin profit și pierdere. Veniturile operaționale sunt influențate de performanța companiilor din portofoliu și de deciziile acestora privind distribuția de dividende, de modificările prețului acțiunilor aferente companiilor listate precum și de performanța pieței monetare.
- Pierderile aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere în T1 2024 au fost generate în principal de scăderea prețului pe BVB al acțiunilor Alro SA (impact 8,4 milioane lei).
Pentru informații detaliate despre rezultatele financiare pentru trimestrul I al anului 2024 vă rugăm să consultați raportul de pe www.fondulproprietatea.ro sau www.bvb.ro.
Situația poziției financiare
Milioane Lei | 31 martie 2024 Neauditat | 31 decembrie 2023 Auditat | 31 martie 2024 vs. 31 decembrie 2023 (%) |
Numerar și conturi curente | 0,1 | 0,1 | – |
Conturi bancare de distribuție | 478,9 | 547,5 | -12,5% |
Depozite la bănci | 562,7 | 191,4 | 194,0% |
Participații | 1.775,9 | 1.784,4 | -0,5% |
Active imobilizate deținute pentru vânzare | – | 432,6 | -100,0% |
Alte active | – | – | n.a |
Total active | 2.817,6 | 2.956,0 | -4,7% |
Datorii față de acționari | 477,7 | 546,5 | -12,6% |
Alte datorii și provizioane | 3,5 | 67,3 | -94,8% |
Total datorii | 481,2 | 613,8 | -21,6% |
Total capitaluri proprii | 2.336,4 | 2.342,2 | -0,2% |
Total datorii și capitaluri proprii | 2.817,6 | 2.956,0 | -4,7% |
Situația rezultatului global
Milioane Lei | Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2024Neauditat | Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2023Neauditat |
---|---|---|
(Pierderi)/ Câștiguri nete aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere | (8,5) | 4,1 |
Venituri din dobânzi | 9,0 | 10,3 |
Alte venituri/ (cheltuieli), nete1 | 0,4 | (0,8) |
Venituri operaționale | 0,9 | 13,6 |
Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere | (2,0) | (13,3) |
Alte cheltuieli operaționale | (4,3) | (11,8) |
Cheltuieli operaționale | (6,3) | (25,1) |
Cheltuieli de finanțare | – | – |
(Pierderea) înainte de impozitare | (5,4) | (11,5) |
Impozit pe profit | (0,4) | – |
(Pierderea) perioadei | (5,8) | (11,5) |
Alte elemente ale rezultatului global | – | – |
Total rezultat global aferent perioadei | (5,8) | (11,5) |
1. Această poziție include în principal câștigurile/ (pierderile) nete din diferențe de curs valutar și alte venituri/ (cheltuieli) operaționale.